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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 552.00 | 155 418.00 | 5 187 134.00 | 5 342 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 387.00 | | 810 387.00 | 810 387.00 |
BZ Autres créances | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
CF Disponibilités | 251 847.00 | | 251 847.00 | 251 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 225.00 | | 1 217 225.00 | 1 217 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 777.00 | 155 418.00 | 6 404 359.00 | 6 559 777.00 |
CU Autres participations | 5 342 552.00 | 155 418.00 | 5 187 134.00 | 5 342 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 705.00 | 3 859 705.00 | | 3 859 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981 051.00 | 4 981 051.00 | | 4 981 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 970 018.00 | -9 416 461.00 | | -8 970 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 369.00 | 446 443.00 | | 505 369.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 108.00 | 2 779 738.00 | | 3 285 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 919.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 817.00 | 1 483 476.00 | | 1 016 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 13 142.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 070.00 | 212 564.00 | | 135 070.00 |
EA Autres dettes | 1 957 722.00 | 2 179 504.00 | | 1 957 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 251.00 | 3 889 605.00 | | 3 119 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 359.00 | 6 669 343.00 | | 6 404 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 505.00 | -49 320.00 | | -120 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 632.00 | 460 186.00 | | 427 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 737.00 | 13 742.00 | | -77 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 369.00 | 446 443.00 | | 505 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 552.00 | | | 5 342 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 342 552.00 | | | 5 342 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 342 552.00 | | | 5 342 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 552.00 | | | 5 342 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 722.00 | 1 957 722.00 | | 1 957 722.00 |
UX Autres créances clients | 810 387.00 | 810 387.00 | | 810 387.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 817.00 | 1 016 817.00 | | 1 016 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 379.00 | 965 379.00 | | 965 379.00 |
VW T.V.A. | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 251.00 | 3 119 251.00 | | 3 119 251.00 |