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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 523.00 | 107 945.00 | 579.00 | 108 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 231.00 | 5 925 757.00 | 5 423 474.00 | 11 349 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 079.00 | | 761 079.00 | 761 079.00 |
BZ Autres créances | 1 385 432.00 | 271 366.00 | 1 114 066.00 | 1 385 432.00 |
CF Disponibilités | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 771.00 | 271 366.00 | 1 920 405.00 | 2 191 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 002.00 | 6 197 122.00 | 7 343 879.00 | 13 541 002.00 |
CU Autres participations | 11 000 220.00 | 5 811 472.00 | 5 188 749.00 | 11 000 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 705.00 | 3 859 705.00 | | 3 859 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981 050.00 | 4 981 050.00 | | 4 981 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 716 416.00 | -10 278 428.00 | | -8 716 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 026.00 | 1 562 011.00 | | -269 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 311.00 | 3 033 338.00 | | 2 764 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177.00 | 6 136.00 | | 6 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 175.00 | 225.00 | | 114 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 560.00 | 79 866.00 | | 75 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 637.00 | 146 479.00 | | 168 637.00 |
EA Autres dettes | 4 215 017.00 | 4 329 158.00 | | 4 215 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 567.00 | 4 561 867.00 | | 4 579 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 879.00 | 7 595 206.00 | | 7 343 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 306.00 | 41 213.00 | | 27 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 748.00 | 2 041 213.00 | | 268 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 990.00 | 2 009 134.00 | | 48 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 891.00 | 592 867.00 | | 242 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 881.00 | 2 602 002.00 | | 291 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 133.00 | -560 788.00 | | -23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 821.00 | -68 233.00 | | -18 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 445.00 | 4 991 133.00 | | 813 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 472.00 | 3 429 121.00 | | 1 082 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 026.00 | 1 562 011.00 | | -269 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 863.00 | | 190 000.00 | 11 230 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 541.00 | 11 211 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 632.00 | 11 349 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 108 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 093 471.00 | | 190 000.00 | 11 093 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 475.00 | 2 900.00 | 90.00 | 111 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 135.00 | 2 900.00 | 90.00 | 105 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 466.00 | 6 819.00 | 99 919.00 | 364 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293 562.00 | 130 637.00 | 341 361.00 | 6 293 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293 562.00 | 130 637.00 | 341 361.00 | 6 293 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 637.00 | 99 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215 017.00 | 4 215 017.00 | | 4 215 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 761 079.00 | | | 761 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VB T. V. A. | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 457.00 | | | 1 202 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 335.00 | 2 148 625.00 | 211 709.00 | 2 360 335.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 567.00 | 4 579 567.00 | | 4 579 567.00 |