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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 342 552.00 | 155 418.00 | 5 187 134.00 | 5 342 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 219.00 | | 760 219.00 | 760 219.00 |
BZ Autres créances | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CF Disponibilités | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 332.00 | | 915 332.00 | 915 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 884.00 | 155 418.00 | 6 102 465.00 | 6 257 884.00 |
CU Autres participations | 5 342 552.00 | 155 418.00 | 5 187 134.00 | 5 342 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 859 705.00 | 3 859 705.00 | | 3 859 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 981 051.00 | 4 981 051.00 | | 4 981 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 000.00 | 2 801 000.00 | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 576 224.00 | -9 551 903.00 | | -9 576 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 763.00 | -24 321.00 | | 159 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 295.00 | 2 173 532.00 | | 2 333 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 78.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 529.00 | 838 938.00 | | 533 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 28 671.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 493.00 | 141 926.00 | | 129 493.00 |
EA Autres dettes | 3 103 652.00 | 3 329 780.00 | | 3 103 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 171.00 | 4 339 392.00 | | 3 769 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 465.00 | 6 512 924.00 | | 6 102 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 2 804.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 2 804.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 178.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 178.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 961.00 | 2 626.00 | | 64 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 221.00 | -94 946.00 | | -200 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 971.00 | 83 018.00 | | 120 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 792.00 | 107 339.00 | | -38 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 763.00 | -24 321.00 | | 159 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 597.00 | | | 5 471 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | 5 342 552.00 | | 22 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 046.00 | 5 342 552.00 | | 129 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364 788.00 | | | 5 364 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103 652.00 | 3 103 652.00 | | 3 103 652.00 |
UX Autres créances clients | 760 219.00 | 760 219.00 | | 760 219.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 533 529.00 | 533 529.00 | | 533 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 605.00 | 848 605.00 | | 848 605.00 |
VW T.V.A. | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 171.00 | 3 769 171.00 | | 3 769 171.00 |