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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 994.00 | 226.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 20 345.00 | 13 285.00 | 7 060.00 | 20 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 239.00 | 609 379.00 | 126 860.00 | 736 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 148.00 | 35 698.00 | 12 450.00 | 48 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 693.00 | 659 355.00 | 147 337.00 | 806 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 444.00 | | 1 340 444.00 | 1 340 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 977.00 | 12 264.00 | 403 713.00 | 415 977.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 420.00 | 12 264.00 | 1 846 156.00 | 1 858 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 112.00 | 671 619.00 | 1 993 493.00 | 2 665 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 612.00 | | | 1 112 612.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 336.00 | | | 1 247 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 394.00 | | | 340 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 690.00 | | | 255 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 157.00 | | | 746 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 493.00 | | | 1 993 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 240.00 | | | 713 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 911 020.00 | | 2 911 020.00 | 2 911 020.00 |
FG Production vendue services | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 101.00 | | 3 143 101.00 | 3 143 101.00 |
FM Production stockée | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 013.00 | | | 3 177 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 024.00 | | | 3 053 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 943.00 | | 19 823.00 | 809 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 806 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 075.00 | 804 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 990.00 | | 19 816.00 | 807 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 7.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 496.00 | 53 254.00 | 17 396.00 | 623 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 291.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 794.00 | 52 963.00 | 17 396.00 | 622 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 280.00 | 5 142.00 | 19 158.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 5 142.00 | 19 158.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 280.00 | 5 142.00 | 19 158.00 | 26 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | 19 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 690.00 | 255 690.00 | | 255 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 401 613.00 | | | 401 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 716.00 | 50 799.00 | 32 917.00 | 83 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 899.00 | 434 805.00 | 94.00 | 434 899.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 157.00 | 713 240.00 | 32 917.00 | 746 157.00 |