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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 273.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 133.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 237 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 316 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 737 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 805 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 346.00 | | | 1 071 346.00 |
DH Report à nouveau | -2 153.00 | 1 194 006.00 | | -2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 704.00 | -2 153.00 | | 57 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 556.00 | 1 199 853.00 | | 1 137 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 251.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 542.00 | 223 424.00 | | 239 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 575.00 | 51 310.00 | | 52 575.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 413 833.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 458.00 | 688 818.00 | | 667 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 015.00 | 1 888 671.00 | | 1 805 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 085 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 234.00 | |
FM Production stockée | | | -59 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GE Autres charges | | | 15 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 634.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | 1 520.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 068.00 | 2 817 330.00 | | 3 044 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 364.00 | 2 819 483.00 | | 2 986 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 704.00 | -2 153.00 | | 57 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 020.00 | | 6 640.00 | 824 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 827 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 825 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 044.00 | | 6 633.00 | 822 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 7.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 665.00 | 30 793.00 | 1 183.00 | 730 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 445.00 | 30 793.00 | 1 183.00 | 729 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 354.00 | | 15 020.00 | 19 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 354.00 | | 15 020.00 | 19 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 354.00 | | 15 020.00 | 19 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 315 149.00 | 315 149.00 | | 315 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 745.00 | 37 676.00 | 232 069.00 | 269 745.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 340.00 | 340 246.00 | 94.00 | 340 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 458.00 | 435 389.00 | 232 069.00 | 667 458.00 |