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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 836.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 359 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 415 444.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 928 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 045 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 336.00 | 1 115 347.00 | | 1 119 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 670.00 | 123 988.00 | | 134 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 006.00 | 1 247 336.00 | | 1 262 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 260.00 | 424 413.00 | | 387 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 177.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 165.00 | 255 690.00 | | 332 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 58 135.00 | | 62 623.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 7 742.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 875.00 | 746 157.00 | | 783 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 881.00 | 1 993 493.00 | | 2 045 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 285 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 564.00 | |
FM Production stockée | | | -11 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 351.00 | 3 990.00 | | 42 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 5 679.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 881.00 | -1 689.00 | | 33 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | 34 125.00 | | 43 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 712.00 | 3 177 013.00 | | 3 322 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 042.00 | 3 053 024.00 | | 3 188 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 670.00 | 123 988.00 | | 134 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 692.00 | | 16 392.00 | 806 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 822 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 820 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 731.00 | | 16 384.00 | 804 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 7.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 355.00 | 45 893.00 | 936.00 | 659 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 226.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 361.00 | 45 667.00 | 936.00 | 658 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 264.00 | 4 085.00 | 765.00 | 12 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 264.00 | 4 085.00 | 765.00 | 12 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 264.00 | 4 085.00 | 765.00 | 12 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 165.00 | 332 165.00 | | 332 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 412 593.00 | 412 593.00 | | 412 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 738.00 | 37 673.00 | 15 065.00 | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 969.00 | 456 874.00 | 94.00 | 456 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 874.00 | 768 809.00 | 15 065.00 | 783 874.00 |