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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 332 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 067.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 795 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 888 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 006.00 | 1 119 336.00 | | 1 194 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153.00 | 134 670.00 | | -2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 853.00 | 1 262 006.00 | | 1 199 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 308.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 424.00 | 332 165.00 | | 223 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 62 623.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 413 833.00 | 388 778.00 | | 413 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 818.00 | 783 875.00 | | 688 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 671.00 | 2 045 881.00 | | 1 888 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 840 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 344.00 | |
FM Production stockée | | | -31 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 42 351.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 42 351.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 8 470.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 33 881.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 332.00 | 3 322 712.00 | | 2 817 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 485.00 | 3 188 042.00 | | 2 819 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153.00 | 134 670.00 | | -2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 148.00 | | 12 772.00 | 822 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 824 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 822 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 179.00 | | 12 765.00 | 820 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 7.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 312.00 | 36 618.00 | 10 265.00 | 704 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 092.00 | 36 618.00 | 10 265.00 | 703 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 583.00 | 3 794.00 | 23.00 | 15 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 583.00 | 3 794.00 | 23.00 | 15 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 583.00 | 3 794.00 | 23.00 | 15 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 306 908.00 | 306 908.00 | | 306 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 829.00 | 12 434.00 | 269 395.00 | 281 829.00 |
VI Groupe et associés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 335.00 | 388 241.00 | 94.00 | 388 335.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 818.00 | 419 423.00 | 269 395.00 | 688 818.00 |