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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 325.00 | 28 871.00 | 12 453.00 | 41 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 665.00 | 28 871.00 | 94 793.00 | 123 665.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 456.00 | 28 871.00 | 197 585.00 | 226 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 872.00 | | 7 810.00 | 134 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 123 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 41 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | | 6 990.00 | 53 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 820.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 5 028.00 | 19 017.00 | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 861.00 | 5 028.00 | 19 017.00 | 42 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779.00 | 14 439.00 | 2 340.00 | 16 779.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
ST Autres comptes | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |