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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 806.00 | 51 895.00 | 55 911.00 | 107 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 146.00 | 51 895.00 | 138 251.00 | 190 146.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 820.00 | 51 895.00 | 194 926.00 | 246 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 926.00 | | | 194 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 451.00 | | 19 694.00 | 170 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | | 19 694.00 | 88 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 14 511.00 | | 37 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | 14 511.00 | | 37 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 172.00 | | 172.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | | 172.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468.00 | 6 128.00 | 2 340.00 | 8 468.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 107.00 | | | 293 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |