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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 111.00 | 37 383.00 | 50 728.00 | 88 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 451.00 | 37 383.00 | 133 068.00 | 170 451.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 741.00 | 37 383.00 | 248 357.00 | 285 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172.00 | | | 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 665.00 | | 46 787.00 | 123 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 325.00 | | 46 787.00 | 41 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 8 512.00 | | 28 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 871.00 | 8 512.00 | | 28 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 172.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 433.00 | 10 093.00 | 2 340.00 | 12 433.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
ST Autres comptes | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 746.00 | | | 241 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |