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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 230.00 | 2 170.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 69 040.00 | 69 196.00 | 138 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 976.00 | 69 270.00 | 153 706.00 | 222 976.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 425.00 | 69 270.00 | 185 155.00 | 254 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552.00 | | | -552.00 |
DL TOTAL (I) | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 146.00 | | 32 830.00 | 190 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 400.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 806.00 | | 30 430.00 | 107 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 895.00 | 17 375.00 | | 51 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | 17 145.00 | | 51 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 793.00 | 15 453.00 | 2 340.00 | 17 793.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |