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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 275.00 | 76 008.00 | 19 266.00 | 95 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 38 187.00 | 13 772.00 | 51 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 853.00 | 117 614.00 | 36 239.00 | 153 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 076.00 | | 327 076.00 | 327 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 928.00 | 117 614.00 | 363 314.00 | 480 928.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 56 742.00 | 54 322.00 | | 56 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | 2 419.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | 239 455.00 | 216 242.00 | | 239 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 35 378.00 | | 51 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 020.00 | 69 560.00 | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 344.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 859.00 | 105 373.00 | | 123 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 314.00 | 321 615.00 | | 363 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 621.00 | | 891 621.00 | 891 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 621.00 | | 891 621.00 | 891 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 217.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | 217.00 | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 109.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 13.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 1 122.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476.00 | -905.00 | | 7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 919.00 | 886 317.00 | | 906 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 706.00 | 883 898.00 | | 883 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | 2 419.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 902.00 | | 6 344.00 | 150 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 153 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 147 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | | 6 344.00 | 144 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 708.00 | 18 105.00 | 3 199.00 | 102 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 289.00 | 18 105.00 | 3 199.00 | 99 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |