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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 345.00 | 564.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 058.00 | 93 252.00 | 35 806.00 | 129 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 459.00 | 28 020.00 | 98 438.00 | 126 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 625.00 | 125 617.00 | 138 008.00 | 263 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CF Disponibilités | 178 641.00 | | 178 641.00 | 178 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 629.00 | | 505 629.00 | 505 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 254.00 | 125 617.00 | 643 637.00 | 769 254.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 112 414.00 | 91 005.00 | | 112 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 782.00 | 35 909.00 | | 172 782.00 |
DL TOTAL (I) | 444 696.00 | 286 414.00 | | 444 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 3.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 65 710.00 | | 31 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | 44 319.00 | | 106 358.00 |
EA Autres dettes | 30 072.00 | 24 636.00 | | 30 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 941.00 | 134 668.00 | | 198 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 637.00 | 421 082.00 | | 643 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 899.00 | 19 040.00 | 35 322.00 | 141 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 564.00 | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 118.00 | 18 477.00 | 35 322.00 | 138 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |