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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 3 781.00 | 1 128.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 802.00 | 84 741.00 | 32 061.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 53 377.00 | 21 621.00 | 74 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 909.00 | 141 899.00 | 58 010.00 | 199 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BZ Autres créances | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CF Disponibilités | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 981.00 | 141 899.00 | 421 082.00 | 562 981.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 91 005.00 | 65 455.00 | | 91 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 909.00 | 40 050.00 | | 35 909.00 |
DL TOTAL (I) | 286 414.00 | 265 005.00 | | 286 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 040.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 78 837.00 | | 65 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 60 262.00 | | 44 319.00 |
EA Autres dettes | 24 636.00 | 23 551.00 | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 668.00 | 163 691.00 | | 134 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 082.00 | 428 696.00 | | 421 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 162.00 | 17 798.00 | 61.00 | 124 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 362.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 743.00 | 17 436.00 | 61.00 | 120 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |