| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 440.00 | 74 950.00 | 29 490.00 | 104 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 45 793.00 | 9 827.00 | 55 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 679.00 | 124 162.00 | 42 517.00 | 166 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 047.00 | | 143 047.00 | 143 047.00 |
CF Disponibilités | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 179.00 | | 386 179.00 | 386 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 858.00 | 124 162.00 | 428 696.00 | 552 858.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 65 455.00 | 56 742.00 | | 65 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | 23 213.00 | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 265 005.00 | 239 455.00 | | 265 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 98.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 837.00 | 51 445.00 | | 78 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 262.00 | 68 020.00 | | 60 262.00 |
EA Autres dettes | 23 551.00 | 4 296.00 | | 23 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 691.00 | 123 859.00 | | 163 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 696.00 | 363 314.00 | | 428 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 166.00 | | 1 006 166.00 | 1 006 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 166.00 | | 1 006 166.00 | 1 006 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8 060.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 270.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 584.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 7 476.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 117.00 | 906 919.00 | | 1 020 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 068.00 | 883 706.00 | | 980 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | 23 213.00 | | 40 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 614.00 | 16 130.00 | 9 582.00 | 117 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 195.00 | 16 130.00 | 9 582.00 | 114 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |