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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 410.00 | 3 974.00 | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 018.00 | 199 932.00 | 15 086.00 | 215 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 249.00 | 202 900.00 | 60 349.00 | 263 249.00 |
BT Marchandises | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BZ Autres créances | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
CF Disponibilités | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 517.00 | | 455 517.00 | 455 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 765.00 | 202 900.00 | 515 866.00 | 718 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 275.00 | 39 569.00 | | 53 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 13 706.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 98 944.00 | 75 275.00 | | 98 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 620.00 | 91 657.00 | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 292.00 | 97 845.00 | | 205 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 36 454.00 | | 31 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 116 315.00 | | 91 146.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | 11 818.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 922.00 | 354 089.00 | | 416 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 866.00 | 429 364.00 | | 515 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 922.00 | 323 330.00 | | 416 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 885.00 | -23 046.00 | | 17 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 767.00 | | 1 223 767.00 | 1 223 767.00 |
FG Production vendue services | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 953.00 | | 1 236 953.00 | 1 236 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 31 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 1 150.00 | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 994.00 | 32 371.00 | | 30 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 583.00 | 1 303 234.00 | | 1 244 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 914.00 | 1 289 528.00 | | 1 220 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | 13 706.00 | | 23 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 559.00 | | 13 456.00 | 263 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 263 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 221 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 629.00 | | 2 656.00 | 224 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 10 800.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 512.00 | 4 754.00 | 5 366.00 | 203 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 472.00 | 4 754.00 | 5 326.00 | 203 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VI Groupe et associés | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 922.00 | 416 922.00 | | 416 922.00 |