| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 684.00 | 2 456.00 | 3 228.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 1 403.00 | 1 907.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 113.00 | 194 573.00 | 11 539.00 | 206 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 897.00 | 198 933.00 | 58 964.00 | 257 897.00 |
BT Marchandises | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 736.00 | | 143 736.00 | 143 736.00 |
BZ Autres créances | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CF Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 568.00 | | 430 568.00 | 430 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 465.00 | 198 933.00 | 489 532.00 | 688 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 240.00 | 69 547.00 | | 74 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 978.00 | 9 693.00 | | 27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 124 218.00 | 101 240.00 | | 124 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 930.00 | 142 891.00 | | 138 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 900.00 | 127 697.00 | | 119 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 37 271.00 | | 36 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 959.00 | 70 632.00 | | 68 959.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 481.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 313.00 | 378 972.00 | | 365 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 532.00 | 480 212.00 | | 489 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 128.00 | 263 175.00 | | 276 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 308.00 | 8 991.00 | | 23 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 740.00 | | 1 327 740.00 | 1 327 740.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 022.00 | | 1 335 022.00 | 1 335 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 32 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 017.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 453.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 139.00 | 11 192.00 | | 16 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | 11 192.00 | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | -11 192.00 | | -9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 453.00 | 1 245 169.00 | | 1 408 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 475.00 | 1 235 476.00 | | 1 380 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 978.00 | 9 693.00 | | 27 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 144.00 | | 2 120.00 | 257 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 257 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 215 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 354.00 | | 2 120.00 | 214 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 862.00 | 4 438.00 | 1 367.00 | 195 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 214.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 576.00 | 4 224.00 | 1 367.00 | 195 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 623.00 | 26 438.00 | 89 185.00 | 115 623.00 |
VI Groupe et associés | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 564.00 | 195 764.00 | 10 800.00 | 206 564.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 313.00 | 276 128.00 | 89 185.00 | 365 313.00 |