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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 72.00 | 1 428.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 4 384.00 | 1 022.00 | 3 362.00 | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 567.00 | 201 807.00 | 11 761.00 | 213 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 299.00 | 205 458.00 | 57 841.00 | 263 299.00 |
BT Marchandises | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BZ Autres créances | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
CF Disponibilités | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 380.00 | | 482 380.00 | 482 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 678.00 | 205 458.00 | 540 221.00 | 745 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 944.00 | 53 275.00 | | 66 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | 23 669.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 96 547.00 | 98 944.00 | | 96 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 996.00 | 77 620.00 | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 143.00 | 205 292.00 | | 239 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 31 016.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 848.00 | 91 146.00 | | 77 848.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | 11 847.00 | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 674.00 | 416 922.00 | | 443 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 221.00 | 515 866.00 | | 540 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 674.00 | 416 922.00 | | 443 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 826.00 | 17 885.00 | | 29 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
FG Production vendue services | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 066.00 | | 1 359 066.00 | 1 359 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 34 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 1 380.00 | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 326.00 | 30 994.00 | | 34 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 2 282.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 2 282.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -2 282.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 512.00 | 1 244 583.00 | | 1 362 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 909.00 | 1 220 914.00 | | 1 354 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | 23 669.00 | | 7 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 249.00 | | 2 319.00 | 263 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 263 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 220 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | | 819.00 | 221 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 900.00 | 4 827.00 | 2 269.00 | 202 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 900.00 | 4 755.00 | 2 269.00 | 202 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VI Groupe et associés | 249 143.00 | 249 143.00 | | 249 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |