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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 286.00 | 1 214.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 684.00 | 1 682.00 | 4 002.00 | 5 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 113.00 | 191 336.00 | 14 777.00 | 206 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 144.00 | 195 862.00 | 61 282.00 | 257 144.00 |
BT Marchandises | 166 379.00 | | 166 379.00 | 166 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 930.00 | | 418 930.00 | 418 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 074.00 | 195 862.00 | 480 212.00 | 676 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 547.00 | 66 944.00 | | 69 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | 7 603.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 101 240.00 | 96 547.00 | | 101 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 891.00 | 71 996.00 | | 142 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 697.00 | 239 143.00 | | 127 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 44 003.00 | | 37 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 77 848.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 10 684.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 972.00 | 443 674.00 | | 378 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 212.00 | 540 221.00 | | 480 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 175.00 | 443 674.00 | | 263 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 991.00 | 29 826.00 | | 8 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 193.00 | | 1 199 193.00 | 1 199 193.00 |
FG Production vendue services | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 410.00 | | 1 223 410.00 | 1 223 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 29 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 326.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 875.00 | | 11 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 875.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 192.00 | -875.00 | | -11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 169.00 | 1 362 512.00 | | 1 245 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 476.00 | 1 354 909.00 | | 1 235 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | 7 603.00 | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 299.00 | | 7 518.00 | 263 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 673.00 | 257 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 214 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 509.00 | | 7 518.00 | 220 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 458.00 | 4 077.00 | 13 673.00 | 205 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 214.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 386.00 | 3 863.00 | 13 673.00 | 205 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 900.00 | 18 103.00 | 115 797.00 | 133 900.00 |
VI Groupe et associés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 824.00 | 87 024.00 | 10 800.00 | 97 824.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 972.00 | 263 175.00 | 115 797.00 | 378 972.00 |