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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 13 181.00 | 3 048.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 524.00 | 13 871.00 | 3 653.00 | 17 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CF Disponibilités | 155 876.00 | | 155 876.00 | 155 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 638.00 | | 358 638.00 | 358 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 162.00 | 13 871.00 | 362 291.00 | 376 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 024.00 | -20 908.00 | | 60 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 270.00 | 80 933.00 | | 81 270.00 |
DL TOTAL (I) | 150 094.00 | 68 824.00 | | 150 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 137.00 | 161 921.00 | | 97 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 9 355.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 708.00 | 80 993.00 | | 83 708.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 165.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 197.00 | 277 434.00 | | 212 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 291.00 | 346 258.00 | | 362 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 197.00 | 277 434.00 | | 212 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 058.00 | | 646 058.00 | 646 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 058.00 | | 646 058.00 | 646 058.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 3 004.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 3 004.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 216.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 2 788.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 40 699.00 | | 34 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 227.00 | 494 550.00 | | 646 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 958.00 | 413 617.00 | | 564 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 270.00 | 80 933.00 | | 81 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | 18 346.00 | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 253.00 | 1 618.00 | | 12 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 1 618.00 | | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 1 439.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 145 149.00 | 109 526.00 | | 145 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YT Sous‐traitance | 34 625.00 | 2 480.00 | | 34 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 250.00 | 8 133.00 | | 32 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 3 992.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 5 431.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 213.00 | 80 049.00 | | 129 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 349.00 | 16 028.00 | | 32 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 513.00 | 120 234.00 | | 214 513.00 |