| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 14 470.00 | 1 760.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 524.00 | 15 160.00 | 2 364.00 | 17 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BZ Autres créances | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 716.00 | | 437 716.00 | 437 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 240.00 | 15 160.00 | 440 080.00 | 455 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 294.00 | 60 024.00 | | 141 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 614.00 | 81 270.00 | | 131 614.00 |
DL TOTAL (I) | 281 708.00 | 150 094.00 | | 281 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 6 352.00 | | 37 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 844.00 | 83 708.00 | | 82 844.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 372.00 | 212 197.00 | | 158 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 080.00 | 362 291.00 | | 440 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 372.00 | 212 197.00 | | 158 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | 3.00 | -4.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 1 289.00 | | 13 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 1 289.00 | | 13 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VC Groupe et associés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 320.00 | 438 320.00 | | 438 320.00 |
VW T.V.A. | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 3 068.00 | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
ST Autres comptes | 245 659.00 | 145 149.00 | | 245 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 152.00 | 2 446.00 | | 14 152.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | 34 625.00 | | 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 250.00 | 32 250.00 | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 298.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | 4 366.00 | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 233.00 | 129 213.00 | | 141 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 888.00 | 32 349.00 | | 39 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 547.00 | 214 513.00 | | 263 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |