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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 829.00 | 19 157.00 | 8 673.00 | 27 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 124.00 | 19 847.00 | 9 277.00 | 29 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 270.00 | | 583 270.00 | 583 270.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 226.00 | | 773 226.00 | 773 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 350.00 | 19 847.00 | 782 503.00 | 802 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 392 600.00 | 272 908.00 | | 392 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 594.00 | 119 693.00 | | 23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 424 994.00 | 401 400.00 | | 424 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | 103 698.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 268.00 | 39 620.00 | | 50 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 14 896.00 | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 139.00 | 149 029.00 | | 167 139.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 26 908.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 509.00 | 334 152.00 | | 357 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 503.00 | 735 552.00 | | 782 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 881.00 | 232 142.00 | | 288 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 606.00 | | 6 518.00 | 22 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 6 518.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 088.00 | 2 759.00 | | 17 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 2 759.00 | | 16 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 583 270.00 | 583 270.00 | | 583 270.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 481.00 | 21 853.00 | 68 628.00 | 90 481.00 |
VI Groupe et associés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 664.00 | 589 664.00 | | 589 664.00 |
VW T.V.A. | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 509.00 | 288 881.00 | 68 628.00 | 357 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 4 011.00 | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
ST Autres comptes | 274 759.00 | 195 302.00 | | 274 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 741.00 | 26 899.00 | | 29 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | 1 282.00 | | 1 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 917.00 | 3 250.00 | | 59 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 1 261.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | 5 272.00 | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 067.00 | 146 414.00 | | 62 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 104.00 | 42 121.00 | | 63 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 738.00 | 226 790.00 | | 365 738.00 |