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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 312.00 | 16 398.00 | 4 914.00 | 21 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 606.00 | 17 088.00 | 5 518.00 | 22 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 309 093.00 | | 309 093.00 | 309 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 034.00 | | 730 034.00 | 730 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 640.00 | 17 088.00 | 735 552.00 | 752 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 908.00 | 141 294.00 | | 272 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 693.00 | 131 614.00 | | 119 693.00 |
DL TOTAL (I) | 401 400.00 | 281 708.00 | | 401 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 698.00 | 13 332.00 | | 103 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 37 196.00 | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 029.00 | 82 844.00 | | 149 029.00 |
EA Autres dettes | 26 908.00 | 25 000.00 | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 152.00 | 158 372.00 | | 334 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 552.00 | 440 080.00 | | 735 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 142.00 | 158 372.00 | | 232 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524.00 | | 5 082.00 | 17 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 5 082.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160.00 | 1 928.00 | | 15 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 1 928.00 | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 697.00 | 1 688.00 | 102 009.00 | 103 697.00 |
VI Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 546.00 | 421 546.00 | | 421 546.00 |
VW T.V.A. | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 151.00 | 232 142.00 | 102 009.00 | 334 151.00 |