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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 1 480.00 | 12 409.00 | 13 889.00 |
AN Terrains | 673 483.00 | 206 113.00 | 467 370.00 | 673 483.00 |
AP Constructions | 921 022.00 | 350 550.00 | 570 472.00 | 921 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 303.00 | 38 982.00 | 94 321.00 | 133 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 924.00 | 289 393.00 | 72 531.00 | 361 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 622.00 | 886 518.00 | 1 217 103.00 | 2 103 622.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | 8 985.00 | 5 619.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 052.00 | 8 985.00 | 80 067.00 | 89 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 674.00 | 895 504.00 | 1 297 170.00 | 2 192 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 125.00 | 1 792 125.00 | | 1 792 125.00 |
DH Report à nouveau | -928 293.00 | -865 628.00 | | -928 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 993.00 | -62 665.00 | | -50 993.00 |
DL TOTAL (I) | 812 839.00 | 863 832.00 | | 812 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 896.00 | 9 356.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 9 356.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 517.00 | 405 437.00 | | 418 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 20 933.00 | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 40 193.00 | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 435.00 | 466 563.00 | | 473 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 170.00 | 1 339 752.00 | | 1 297 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 435.00 | 466 563.00 | | 473 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FG Production vendue services | 309 178.00 | 11 444.00 | 320 622.00 | 309 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 295.00 | 11 444.00 | 324 739.00 | 313 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 860.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 712.00 | 2 381.00 | | 1 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 3 217.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 3 217.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 563.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 563.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 2 654.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 069.00 | 330 076.00 | | 328 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 062.00 | 392 741.00 | | 379 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 993.00 | -62 665.00 | | -50 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 352.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 706.00 | | 18 537.00 | 2 092 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 2 103 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 2 089 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 817.00 | | 18 537.00 | 2 078 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 095.00 | 68 969.00 | 7 546.00 | 825 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 235.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 850.00 | 67 734.00 | 7 546.00 | 824 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 356.00 | 1 540.00 | | 9 356.00 |
6T Sur comptes clients | 7 811.00 | 1 224.00 | 50.00 | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 1 224.00 | 50.00 | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168.00 | 2 764.00 | 50.00 | 17 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 418 037.00 | 418 037.00 | | 418 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 160.00 | 35 175.00 | 8 985.00 | 44 160.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 435.00 | 473 435.00 | | 473 435.00 |