| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 2 715.00 | 11 174.00 | 13 889.00 |
AN Terrains | 673 483.00 | 212 765.00 | 460 718.00 | 673 483.00 |
AP Constructions | 944 266.00 | 382 321.00 | 561 945.00 | 944 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 303.00 | 41 325.00 | 91 978.00 | 133 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 924.00 | 309 671.00 | 52 253.00 | 361 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 865.00 | 948 797.00 | 1 178 068.00 | 2 126 865.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | 8 985.00 | 4 124.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 868.00 | 8 985.00 | 85 884.00 | 94 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 733.00 | 957 782.00 | 1 263 951.00 | 2 221 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 125.00 | 1 792 125.00 | | 1 792 125.00 |
DH Report à nouveau | -979 286.00 | -928 293.00 | | -979 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 808.00 | -50 993.00 | | -36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 776 031.00 | 812 839.00 | | 776 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 170.00 | 10 896.00 | | 8 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 170.00 | 10 896.00 | | 8 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262.00 | 14 709.00 | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 917.00 | 418 517.00 | | 421 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 749.00 | | 14 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | 25 460.00 | | 32 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 750.00 | 473 435.00 | | 479 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 951.00 | 1 297 170.00 | | 1 263 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 750.00 | 473 435.00 | | 479 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FG Production vendue services | 316 666.00 | | 316 666.00 | 316 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 3 280.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 3 510.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 3 586.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 463.00 | -305.00 | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 602.00 | 328 069.00 | | 326 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 410.00 | 379 062.00 | | 363 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 808.00 | -50 993.00 | | -36 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 622.00 | | 23 243.00 | 2 103 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 733.00 | | 23 243.00 | 2 089 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 519.00 | 62 278.00 | | 886 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 235.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 039.00 | 61 043.00 | | 885 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | 2 003.00 | 4 729.00 | 10 896.00 |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 881.00 | 2 003.00 | 4 729.00 | 19 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 4 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VI Groupe et associés | 421 437.00 | 421 437.00 | | 421 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 435.00 | 26 450.00 | 8 985.00 | 35 435.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 750.00 | 479 750.00 | | 479 750.00 |