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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 3 889.00 | 10 000.00 | 13 889.00 |
AN Terrains | 699 604.00 | 216 615.00 | 482 989.00 | 699 604.00 |
AP Constructions | 944 266.00 | 445 543.00 | 498 723.00 | 944 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 819.00 | 48 555.00 | 107 263.00 | 155 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 617.00 | 343 280.00 | 60 337.00 | 403 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 196.00 | 1 057 882.00 | 1 159 312.00 | 2 217 196.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | 8 985.00 | 6 321.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 540.00 | 8 985.00 | 151 554.00 | 160 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 734.00 | 1 066 867.00 | 1 310 867.00 | 2 377 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 125.00 | 1 792 125.00 | | 1 792 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 402.00 | -1 016 094.00 | | -1 060 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | -44 308.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 740 111.00 | 731 723.00 | | 740 111.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 508.00 | 5 008.00 | | 18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 522.00 | 97 598.00 | | 85 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 698.00 | 427 098.00 | | 430 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 15 499.00 | | 22 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909.00 | 16 543.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 248.00 | 556 738.00 | | 552 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 867.00 | 1 293 469.00 | | 1 310 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 698.00 | | | 430 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FG Production vendue services | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 188.00 | | 228 188.00 | 228 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 1 366.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 1 366.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 323.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 837.00 | 1 323.00 | | 13 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 882.00 | 43.00 | | -12 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 901.00 | 255 273.00 | | 288 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 513.00 | 299 580.00 | | 280 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 388.00 | -44 308.00 | | 8 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 423.00 | | 62 772.00 | 2 154 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 534.00 | | 62 772.00 | 2 140 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 454.00 | 54 429.00 | | 1 003 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 565.00 | 54 429.00 | | 999 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 008.00 | 13 500.00 | | 5 008.00 |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | | 1 708.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | | 1 708.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | 13 500.00 | 1 708.00 | 15 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | 90.00 | 8 895.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 522.00 | 8 667.00 | 76 855.00 | 85 522.00 |
VI Groupe et associés | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 603.00 | 56 708.00 | 8 895.00 | 65 603.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 248.00 | 475 393.00 | 76 855.00 | 552 248.00 |