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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 3 889.00 | 10 000.00 | 13 889.00 |
AN Terrains | 673 483.00 | 214 617.00 | 458 867.00 | 673 483.00 |
AP Constructions | 944 266.00 | 413 978.00 | 530 288.00 | 944 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 303.00 | 43 358.00 | 89 945.00 | 133 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 482.00 | 327 612.00 | 61 870.00 | 389 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 423.00 | 1 003 454.00 | 1 150 969.00 | 2 154 423.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | 10 693.00 | 5 532.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CF Disponibilités | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 192.00 | 10 693.00 | 142 500.00 | 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 615.00 | 1 014 147.00 | 1 293 469.00 | 2 307 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 125.00 | 1 792 125.00 | | 1 792 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 094.00 | -979 286.00 | | -1 016 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 308.00 | -36 808.00 | | -44 308.00 |
DL TOTAL (I) | 731 723.00 | 776 031.00 | | 731 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 008.00 | 8 170.00 | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | 8 170.00 | | 5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 598.00 | 10 262.00 | | 97 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 098.00 | 421 917.00 | | 427 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 14 411.00 | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 32 513.00 | | 16 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 738.00 | 479 750.00 | | 556 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 469.00 | 1 263 951.00 | | 1 293 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 196.00 | 479 750.00 | | 471 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
FG Production vendue services | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 3 461.00 | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | 1 125.00 | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 72.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 72.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 5 535.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 5 535.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -5 463.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 273.00 | 326 602.00 | | 255 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 580.00 | 363 410.00 | | 299 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 308.00 | -36 808.00 | | -44 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 865.00 | | 27 558.00 | 2 126 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 976.00 | | 27 558.00 | 2 112 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 797.00 | 54 657.00 | | 948 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 174.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 082.00 | 53 483.00 | | 946 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 170.00 | 830.00 | 3 993.00 | 8 170.00 |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | 1 708.00 | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 1 708.00 | | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 156.00 | 2 538.00 | 3 993.00 | 17 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 492.00 | 11 950.00 | 85 542.00 | 97 492.00 |
VI Groupe et associés | 426 618.00 | 426 618.00 | | 426 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 926.00 | 42 941.00 | 8 985.00 | 51 926.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 738.00 | 471 196.00 | 85 542.00 | 556 738.00 |