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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 279.00 | 5 195.00 | 7 084.00 | 12 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 548.00 | 21 123.00 | 5 425.00 | 26 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 30 596.00 | 15 610.00 | 46 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 932.00 | 56 913.00 | 33 019.00 | 89 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 622 170.00 | | 622 170.00 | 622 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 125.00 | | 860 125.00 | 860 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 057.00 | 56 913.00 | 893 144.00 | 950 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 825.00 | 16 239.00 | | 29 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | 13 587.00 | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 96 172.00 | 84 825.00 | | 96 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 582.00 | 86 047.00 | | 94 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 070.00 | 41 127.00 | | 180 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 865.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 557.00 | 456 143.00 | | 437 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 720.00 | 29 219.00 | | 59 720.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 790.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 971.00 | 639 192.00 | | 796 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 144.00 | 724 017.00 | | 893 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 577.00 | | 2 845.00 | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 490.00 | 89 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 490.00 | 72 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 399.00 | | 2 845.00 | 107 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 216.00 | 15 391.00 | 694.00 | 42 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 1 809.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | 13 582.00 | 694.00 | 38 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 557.00 | 437 557.00 | | 437 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 954.00 | 41 763.00 | 43 958.00 | 93 954.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 745.00 | 136 846.00 | 4 899.00 | 141 745.00 |
VW T.V.A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 971.00 | 719 780.00 | 43 958.00 | 771 971.00 |