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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 7 071.00 | 7 858.00 | 14 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 790.00 | 24 338.00 | 7 452.00 | 31 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 904.00 | 34 834.00 | 89 070.00 | 123 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 628.00 | 66 243.00 | 105 385.00 | 171 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BT Marchandises | 731 474.00 | | 731 474.00 | 731 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 980.00 | | 947 980.00 | 947 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 608.00 | 66 243.00 | 1 053 365.00 | 1 119 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 172.00 | 29 825.00 | | 41 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 362.00 | 11 347.00 | | -3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 92 811.00 | 96 172.00 | | 92 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 910.00 | 94 582.00 | | 114 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 159.00 | 180 070.00 | | 265 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 197.00 | 437 557.00 | | 534 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 59 720.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 554.00 | 796 971.00 | | 960 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 365.00 | 893 144.00 | | 1 053 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 159.00 | | | 265 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 932.00 | | 117 777.00 | 89 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 884.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 081.00 | 171 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 197.00 | 155 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 279.00 | | 2 650.00 | 12 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | | 114 137.00 | 72 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | 990.00 | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 913.00 | 12 726.00 | 3 396.00 | 56 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 1 877.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 10 849.00 | 3 396.00 | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 197.00 | 534 197.00 | | 534 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 910.00 | 55 214.00 | 42 841.00 | 114 910.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 554.00 | 880 858.00 | 42 841.00 | 940 554.00 |