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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 9 410.00 | 5 519.00 | 14 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 20 953.00 | 6 345.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 759.00 | 32 516.00 | 89 244.00 | 121 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 976.00 | 62 879.00 | 102 097.00 | 164 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 636 726.00 | | 636 726.00 | 636 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
BZ Autres créances | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CF Disponibilités | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 935.00 | | 846 935.00 | 846 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 912.00 | 62 879.00 | 949 033.00 | 1 011 912.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 811.00 | 41 172.00 | | 37 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 840.00 | -3 362.00 | | 45 840.00 |
DL TOTAL (I) | 138 650.00 | 92 811.00 | | 138 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 442.00 | 114 910.00 | | 87 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 259.00 | 265 159.00 | | 130 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | 20 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 109.00 | 534 197.00 | | 488 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 236.00 | 26 288.00 | | 52 236.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 382.00 | 960 554.00 | | 810 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 033.00 | 1 053 365.00 | | 949 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 747.00 | 880 858.00 | | 708 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 628.00 | | 14 051.00 | 171 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 704.00 | 164 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 149 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | | 14 051.00 | 155 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 243.00 | 17 324.00 | 20 689.00 | 66 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 2 339.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 172.00 | 14 985.00 | 20 689.00 | 59 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 109.00 | 488 109.00 | | 488 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VC Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 442.00 | 37 807.00 | 37 125.00 | 87 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VW T.V.A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 382.00 | 708 747.00 | 37 125.00 | 758 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |