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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 11 749.00 | 3 180.00 | 14 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 464.00 | 22 943.00 | 7 520.00 | 30 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 902.00 | 46 086.00 | 82 817.00 | 128 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 285.00 | 80 778.00 | 94 507.00 | 175 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 678 200.00 | | 678 200.00 | 678 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
BZ Autres créances | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CF Disponibilités | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 492.00 | | 903 492.00 | 903 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 777.00 | 80 778.00 | 997 999.00 | 1 078 777.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 650.00 | 37 811.00 | | 83 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | 45 840.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 148 935.00 | 138 650.00 | | 148 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 635.00 | 87 442.00 | | 49 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 520.00 | 130 259.00 | | 205 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 52 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 313.00 | 488 109.00 | | 532 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 52 236.00 | | 56 162.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 336.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 064.00 | 810 382.00 | | 849 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 999.00 | 949 033.00 | | 997 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 976.00 | | 10 308.00 | 164 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 057.00 | | 10 308.00 | 149 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 879.00 | 17 899.00 | | 62 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 410.00 | 2 339.00 | | 9 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 15 560.00 | | 53 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 313.00 | 532 313.00 | | 532 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 635.00 | 10 951.00 | 38 684.00 | 49 635.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 819.00 | 175 819.00 | | 175 819.00 |
VW T.V.A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 064.00 | 805 380.00 | 38 684.00 | 844 064.00 |