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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122.00 | 4 361.00 | 760.00 | 5 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 569.00 | 127 398.00 | 1 170.00 | 128 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 231.00 | 134 941.00 | 249 290.00 | 384 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 181.00 | 134 941.00 | 327 240.00 | 462 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 125 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 355.00 | 81 108.00 | | 107 355.00 |
DL TOTAL (I) | 112 855.00 | 212 469.00 | | 112 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 156.00 | 13 310.00 | | 132 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 12 459.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 572.00 | 66 486.00 | | 75 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 385.00 | 99 503.00 | | 214 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 240.00 | 311 972.00 | | 327 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 385.00 | 99 503.00 | | 211 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 825.00 | | 607.00 | 386 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 384 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 085.00 | | 607.00 | 133 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 753.00 | 10 188.00 | | 124 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 572.00 | 10 188.00 | | 121 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 41 875.00 | 41.00 | | 41 875.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 246.00 | 43 387.00 | 2 859.00 | 46 246.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 385.00 | 214 385.00 | | 214 385.00 |