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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 5 122.00 | 1 442.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 619.00 | 103 845.00 | 1 774.00 | 105 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 693.00 | 108 967.00 | 250 725.00 | 359 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 489.00 | | 220 489.00 | 220 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 182.00 | 108 967.00 | 471 214.00 | 580 182.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 321.00 | 70 887.00 | | 72 321.00 |
DL TOTAL (I) | 148 708.00 | 76 387.00 | | 148 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 271.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 302.00 | 217 419.00 | | 224 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 24 056.00 | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | 70 044.00 | | 71 409.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 9 043.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 505.00 | 320 835.00 | | 322 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 214.00 | 397 223.00 | | 471 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298.00 | 271.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 056.00 | 51 111.00 | 3 945.00 | 55 056.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 505.00 | 322 505.00 | | 322 505.00 |