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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 050.00 | 515.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 142.00 | 45 055.00 | 2 087.00 | 47 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 217.00 | 51 105.00 | 250 112.00 | 301 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 419.00 | | 269 419.00 | 269 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 636.00 | 51 105.00 | 519 532.00 | 570 636.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 653.00 | | | 316 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 532.00 | | | 519 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 653.00 | | | 316 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 693.00 | | 734.00 | 359 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 210.00 | 301 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 210.00 | 53 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | | 733.00 | 112 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 2.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 968.00 | 1 232.00 | 59 096.00 | 108 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 1 232.00 | 59 096.00 | 108 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 937.00 | 98 029.00 | 3 907.00 | 101 937.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 653.00 | 316 653.00 | | 316 653.00 |