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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 4 818.00 | 304.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 102 884.00 | 2 861.00 | 105 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 376.00 | 107 702.00 | 250 674.00 | 358 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 925.00 | 107 702.00 | 397 223.00 | 504 925.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | 107 355.00 | | 70 887.00 |
DL TOTAL (I) | 76 387.00 | 112 855.00 | | 76 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 420.00 | 132 156.00 | | 217 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 6 656.00 | | 24 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 75 572.00 | | 70 045.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 836.00 | 214 385.00 | | 320 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 223.00 | 327 240.00 | | 397 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 836.00 | 211 385.00 | | 320 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 232.00 | | 2 999.00 | 384 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 854.00 | 358 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 673.00 | 110 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 681.00 | | | 247 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 692.00 | | 2 849.00 | 133 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 150.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 941.00 | 1 505.00 | 28 744.00 | 134 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 760.00 | 1 505.00 | 25 563.00 | 131 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 955.00 | 51 096.00 | 2 859.00 | 53 955.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 836.00 | 320 836.00 | | 320 836.00 |