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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 347.00 | 1 309 724.00 | 159 624.00 | 1 469 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 88 516.00 | 4 524.00 | 93 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 529.00 | 1 398 239.00 | 477 290.00 | 1 875 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 858.00 | 11 100.00 | 71 758.00 | 82 858.00 |
BZ Autres créances | 375 582.00 | | 375 582.00 | 375 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 316.00 | 11 100.00 | 460 216.00 | 471 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 845.00 | 1 409 339.00 | 937 505.00 | 2 346 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 161 707.00 | 62 344.00 | | 161 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 033.00 | 99 363.00 | | -114 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 652.00 | 489 600.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 179 554.00 | 676 535.00 | | 179 554.00 |
DN Avances conditionnées | 47 200.00 | 18 500.00 | | 47 200.00 |
DO TOTAL (II) | 47 200.00 | 18 500.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 076.00 | 391 698.00 | | 365 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 224 307.00 | | 47 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 277.00 | 30 355.00 | | 29 277.00 |
EA Autres dettes | 117 831.00 | 165 483.00 | | 117 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 689.00 | 415 732.00 | | 150 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 751.00 | 1 227 575.00 | | 710 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 505.00 | 1 922 610.00 | | 937 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 751.00 | 1 227 575.00 | | 710 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 076.00 | 385 779.00 | | 365 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 205.00 | 1 222 035.00 | | 176 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 715.00 | 1 215 009.00 | | 94 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 490.00 | 7 026.00 | | 81 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 076.00 | 365 076.00 | | 365 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 405.00 | 451 748.00 | 17 657.00 | 469 405.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 751.00 | 710 751.00 | | 710 751.00 |