| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001 992.00 | 1 591 888.00 | 410 104.00 | 2 001 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 337 841.00 | | 2 337 841.00 | 2 337 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 11 168.00 | 744.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 737.00 | 1 603 056.00 | 2 750 681.00 | 4 353 737.00 |
BP En cours de production de services | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BZ Autres créances | 426 598.00 | | 426 598.00 | 426 598.00 |
CF Disponibilités | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 474.00 | 1 603 056.00 | 3 259 418.00 | 4 862 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 300.00 | | 5 672.00 |
DG Autres réserves | 314 239.00 | 161 987.00 | | 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 978.00 | 152 623.00 | | 408 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 680.00 | 587 212.00 | | 798 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 288.00 | 963 843.00 | | 1 584 288.00 |
DN Avances conditionnées | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DO TOTAL (II) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 059.00 | 266 697.00 | | 842 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641.00 | 117 396.00 | | 34 641.00 |
EA Autres dettes | 204 047.00 | 127 209.00 | | 204 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 183.00 | 275 798.00 | | 364 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 930.00 | 787 101.00 | | 1 627 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 418.00 | 1 798 143.00 | | 3 259 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 738.00 | | 1 661 868.00 | 2 695 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 1 992.00 | 3 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 869.00 | | 4 353 737.00 | 3 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677 965.00 | | 1 661 868.00 | 2 677 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 355.00 | 155 701.00 | | 1 447 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437 777.00 | 154 109.00 | | 1 437 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | 1 591.00 | | 9 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 059.00 | 842 059.00 | | 842 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 047.00 | 204 047.00 | | 204 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 183.00 | 364 183.00 | | 364 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 716.00 | 451 725.00 | 1 992.00 | 453 716.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 930.00 | 1 627 930.00 | | 1 627 930.00 |