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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546 076.00 | 1 437 779.00 | 108 297.00 | 1 546 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 889.00 | | 1 131 889.00 | 1 131 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 9 576.00 | 2 337.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 738.00 | 1 447 355.00 | 1 248 383.00 | 2 695 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 065.00 | 9 768.00 | 137 297.00 | 147 065.00 |
BZ Autres créances | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
CF Disponibilités | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 528.00 | 9 768.00 | 549 760.00 | 559 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 266.00 | 1 457 123.00 | 1 798 143.00 | 3 255 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 50 000.00 | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 720.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 2 228.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 161 987.00 | 19 954.00 | | 161 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 623.00 | 145 105.00 | | 152 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 212.00 | 157 712.00 | | 587 212.00 |
DL TOTAL (I) | 963 843.00 | 375 719.00 | | 963 843.00 |
DN Avances conditionnées | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DO TOTAL (II) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 177 648.00 | | 266 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 396.00 | 33 827.00 | | 117 396.00 |
EA Autres dettes | 127 209.00 | 74 691.00 | | 127 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 798.00 | 125 000.00 | | 275 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 101.00 | 411 167.00 | | 787 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 143.00 | 834 086.00 | | 1 798 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 078.00 | | 608 583.00 | 2 105 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 2 695 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 923.00 | 2 677 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 665.00 | | 607 223.00 | 2 088 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 1 360.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 157.00 | 78 197.00 | | 1 369 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361 583.00 | 76 194.00 | | 1 361 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | 2 003.00 | | 7 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 545.00 | | 777.00 | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 545.00 | | 777.00 | 10 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 545.00 | | 777.00 | 10 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 697.00 | 266 551.00 | 146.00 | 266 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 798.00 | 275 798.00 | | 275 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | 1 360.00 | 4 501.00 | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 135 343.00 | 132 935.00 | 2 408.00 | 135 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 722.00 | 1 198.00 | 10 524.00 | 11 722.00 |
VB T. V. A. | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 480.00 | 283 047.00 | 17 433.00 | 300 480.00 |
VW T.V.A. | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 101.00 | 786 955.00 | 146.00 | 787 101.00 |