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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526 506.00 | 1 361 585.00 | 164 921.00 | 1 526 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 159.00 | | 562 159.00 | 562 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 7 572.00 | 4 340.00 | 11 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 078.00 | 1 369 157.00 | 735 921.00 | 2 105 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 579.00 | 10 545.00 | 37 034.00 | 47 579.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 710.00 | 10 545.00 | 98 165.00 | 108 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 788.00 | 1 379 702.00 | 834 086.00 | 2 213 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 22 280.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 19 954.00 | 161 707.00 | | 19 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 105.00 | -114 033.00 | | 145 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 712.00 | 106 652.00 | | 157 712.00 |
DL TOTAL (I) | 375 719.00 | 179 554.00 | | 375 719.00 |
DN Avances conditionnées | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DO TOTAL (II) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 47 878.00 | | 177 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | 29 277.00 | | 33 827.00 |
EA Autres dettes | 74 691.00 | 117 831.00 | | 74 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 150 689.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 167.00 | 710 751.00 | | 411 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 086.00 | 937 505.00 | | 834 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 167.00 | 710 751.00 | | 411 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 529.00 | | 336 554.00 | 1 875 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 005.00 | 2 105 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 072.00 | 2 088 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 933.00 | 11 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 153.00 | | 333 585.00 | 1 778 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 040.00 | | 2 805.00 | 93 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 164.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 239.00 | 77 923.00 | 107 005.00 | 1 398 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 724.00 | 74 934.00 | 23 073.00 | 1 309 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | 2 990.00 | 83 932.00 | 88 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | 555.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 555.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | | 555.00 | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 353.00 | 71 852.00 | 4 501.00 | 76 353.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 167.00 | 411 167.00 | | 411 167.00 |