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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 445 912.00 | | 445 912.00 | 445 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 218.00 | | 515 218.00 | 515 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 737.00 | | 518 737.00 | 518 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 810.00 | 209 720.00 | | 249 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 383.00 | 44 041.00 | | 93 383.00 |
DL TOTAL (I) | 387 193.00 | 297 760.00 | | 387 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 060.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854.00 | 115 438.00 | | 97 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 46 546.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 7 100.00 | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544.00 | 313 626.00 | | 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 737.00 | 617 446.00 | | 518 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 992.00 | | 547 992.00 | 547 992.00 |
FG Production vendue services | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 455.00 | | 562 455.00 | 562 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 1 922.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 268.00 | | | 618 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 532.00 | 1 922.00 | | 627 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 449.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 434.00 | 449.00 | | 522 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 098.00 | 1 473.00 | | 105 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 10 556.00 | | 32 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 510.00 | 851 683.00 | | 1 201 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 128.00 | 807 642.00 | | 1 108 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 383.00 | 44 041.00 | | 93 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |