| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 470.00 | 13 533.00 | 73 936.00 | 87 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 048.00 | 12 090.00 | 69 958.00 | 82 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 605.00 | 25 623.00 | 2 479 982.00 | 2 505 605.00 |
BT Marchandises | 221 911.00 | | 221 911.00 | 221 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BZ Autres créances | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CF Disponibilités | 259 308.00 | | 259 308.00 | 259 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 082.00 | | 610 082.00 | 610 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 688.00 | 25 623.00 | 3 090 064.00 | 3 115 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 295.00 | 21 795.00 | | 212 295.00 |
DL TOTAL (I) | 274 090.00 | 61 795.00 | | 274 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 359.00 | 2 340 602.00 | | 2 159 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 669.00 | 346 253.00 | | 375 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 330.00 | 261 391.00 | | 210 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | 59 362.00 | | 70 613.00 |
EA Autres dettes | | 29 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 973.00 | 3 037 399.00 | | 2 815 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 064.00 | 3 099 195.00 | | 3 090 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 715.00 | 881 272.00 | | 859 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 669.00 | | | 375 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 439.00 | | 20 666.00 | 2 487 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 505 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 169 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 652.00 | | 11 366.00 | 160 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 9 300.00 | 16 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 16 706.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 16 706.00 | | 8 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 359.00 | 203 100.00 | 813 656.00 | 2 159 359.00 |
VI Groupe et associés | 375 669.00 | 375 669.00 | | 375 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 973.00 | 859 715.00 | 813 656.00 | 2 815 973.00 |