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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 470.00 | 4 786.00 | 82 683.00 | 87 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 182.00 | 4 130.00 | 69 051.00 | 73 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 439.00 | 8 916.00 | 2 478 522.00 | 2 487 439.00 |
BT Marchandises | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CF Disponibilités | 324 528.00 | | 324 528.00 | 324 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 673.00 | | 620 673.00 | 620 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 112.00 | 8 916.00 | 3 099 195.00 | 3 108 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 602.00 | | | 2 340 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 253.00 | | | 346 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 391.00 | | | 261 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 399.00 | | | 3 037 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 195.00 | | | 3 099 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 272.00 | | | 881 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 487 439.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 391.00 | 261 391.00 | | 261 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 602.00 | 184 475.00 | 810 090.00 | 2 340 602.00 |
VI Groupe et associés | 346 253.00 | 346 253.00 | | 346 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 439 443.00 | | | 2 439 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 399.00 | 881 272.00 | 810 090.00 | 3 037 399.00 |