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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 470.00 | 22 280.00 | 65 189.00 | 87 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 820.00 | 23 330.00 | 96 490.00 | 119 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 6 651.00 | 10 136.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 277.00 | 52 262.00 | 2 492 015.00 | 2 544 277.00 |
BT Marchandises | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
CF Disponibilités | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 748.00 | | 537 748.00 | 537 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 026.00 | 52 262.00 | 3 029 764.00 | 3 082 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 090.00 | 17 795.00 | | 230 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 267.00 | 212 295.00 | | 229 267.00 |
DL TOTAL (I) | 503 358.00 | 274 090.00 | | 503 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 936.00 | 2 159 359.00 | | 1 963 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 761.00 | 375 669.00 | | 265 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | 210 330.00 | | 195 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | 70 613.00 | | 101 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 406.00 | 2 815 973.00 | | 2 526 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 764.00 | 3 090 064.00 | | 3 029 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 438.00 | 859 715.00 | | 767 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 605.00 | | 43 671.00 | 2 505 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 544 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 207 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 518.00 | | 42 771.00 | 169 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 087.00 | | 900.00 | 26 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623.00 | 24 987.00 | 5 000.00 | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 24 987.00 | 5 000.00 | 25 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 936.00 | 204 969.00 | 820 167.00 | 1 963 936.00 |
VI Groupe et associés | 265 761.00 | 265 761.00 | | 265 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 406.00 | 767 438.00 | 820 167.00 | 2 526 406.00 |