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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 079.00 | 206 395.00 | 260 684.00 | 467 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 205 105.00 | | 205 105.00 | 205 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 314.00 | | 486 314.00 | 486 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 393.00 | 206 395.00 | 746 998.00 | 953 393.00 |
CU Autres participations | 466 163.00 | 205 479.00 | 260 684.00 | 466 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 643 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DG Autres réserves | 143 862.00 | 268 770.00 | | 143 862.00 |
DH Report à nouveau | | -164 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 236.00 | 141 581.00 | | 94 236.00 |
DL TOTAL (I) | 644 528.00 | 895 015.00 | | 644 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 832.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304.00 | 11 244.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 470.00 | 14 076.00 | | 102 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 998.00 | 909 091.00 | | 746 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 470.00 | 14 076.00 | | 102 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 837.00 | | | -96 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 1 694.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 829.00 | 240 652.00 | | 396 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 594.00 | 99 071.00 | | 302 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 236.00 | 141 581.00 | | 94 236.00 |