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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 860.00 | 592.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 453.00 | 860.00 | 20 592.00 | 21 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 269.00 | 4 963.00 | 291 306.00 | 296 269.00 |
CF Disponibilités | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 878.00 | 4 963.00 | 546 915.00 | 551 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 331.00 | 5 824.00 | 567 508.00 | 573 331.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 93 366.00 | 112 536.00 | | 93 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 20 829.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 546 061.00 | 573 366.00 | | 546 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 6 775.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 775.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | 6 728.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 447.00 | 14 278.00 | | 21 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 508.00 | 587 644.00 | | 567 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 3 676.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 115.00 | 127 887.00 | | 122 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 420.00 | 107 058.00 | | 109 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 20 829.00 | | 12 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 365.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 365.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |