| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 495.00 | 958.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 453.00 | 495.00 | 20 958.00 | 21 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 686.00 | | 566 686.00 | 566 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 139.00 | 495.00 | 587 644.00 | 588 139.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 112 536.00 | 124 528.00 | | 112 536.00 |
DH Report à nouveau | | -19 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 829.00 | 47 858.00 | | 20 829.00 |
DL TOTAL (I) | 573 366.00 | 592 536.00 | | 573 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 35 668.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 2 166.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 36 570.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278.00 | 74 404.00 | | 14 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 644.00 | 666 940.00 | | 587 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278.00 | 74 404.00 | | 14 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -18.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 10 272.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 887.00 | 156 941.00 | | 127 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 058.00 | 109 084.00 | | 107 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 829.00 | 47 858.00 | | 20 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 201.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 201.00 | | 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |