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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 119.00 | 405.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 524.00 | 119.00 | 20 405.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 235.00 | | 577 235.00 | 577 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 759.00 | 119.00 | 597 640.00 | 597 759.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 142.00 | 6 430.00 | | 11 142.00 |
DG Autres réserves | 193 386.00 | 143 862.00 | | 193 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 849.00 | 94 236.00 | | -19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 584 679.00 | 644 528.00 | | 584 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 92 617.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 2 549.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | 7 304.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962.00 | 102 470.00 | | 12 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 640.00 | 746 998.00 | | 597 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 962.00 | 102 470.00 | | 12 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 090.00 | 100 000.00 | | 224 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 090.00 | 100 000.00 | | 224 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 163.00 | 196 837.00 | | 446 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 163.00 | 196 837.00 | | 446 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 073.00 | -96 837.00 | | -222 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 190.00 | 396 829.00 | | 526 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 040.00 | 302 594.00 | | 546 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 849.00 | 94 236.00 | | -19 849.00 |