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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
AP Constructions | 1 382 431.00 | 229 249.00 | 1 153 182.00 | 1 382 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468.00 | 27 718.00 | 27 750.00 | 55 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 478.00 | 256 967.00 | 2 811 511.00 | 3 068 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 780.00 | | 474 780.00 | 474 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
BZ Autres créances | 1 529 719.00 | | 1 529 719.00 | 1 529 719.00 |
CF Disponibilités | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 154.00 | | 2 174 154.00 | 2 174 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 633.00 | 256 967.00 | 4 985 666.00 | 5 242 633.00 |
CU Autres participations | 1 476 975.00 | | 1 476 975.00 | 1 476 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 975.00 | | | 737 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DG Autres réserves | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 746.00 | | | 1 231 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 179.00 | | | 983 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 122.00 | | | 1 604 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 919.00 | | | 3 753 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 666.00 | | | 4 985 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 737.00 | | | 3 227 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 351 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 215.00 | | | 580 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 280.00 | | 4 799.00 | 3 078 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 3 068 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 1 591 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 305.00 | | 4 799.00 | 1 601 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 975.00 | | | 1 476 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 744.00 | 66 439.00 | 4 215.00 | 194 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | 66 439.00 | 4 215.00 | 194 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604 122.00 | 1 581 727.00 | 22 395.00 | 1 604 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UX Autres créances clients | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 128.00 | 479 342.00 | 206 398.00 | 983 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VP Divers | 1 529 720.00 | 1 529 720.00 | | 1 529 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 443.00 | 1 633 443.00 | | 1 633 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 920.00 | 3 227 738.00 | 228 793.00 | 3 753 920.00 |