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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 820.00 | | 248 820.00 | 248 820.00 |
AP Constructions | 1 911 995.00 | 334 174.00 | 1 577 820.00 | 1 911 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 45 017.00 | 40 451.00 | 85 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 916.00 | | 212 916.00 | 212 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 176.00 | 379 192.00 | 3 556 984.00 | 3 936 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BZ Autres créances | 2 040 476.00 | | 2 040 476.00 | 2 040 476.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 942.00 | | 2 236 942.00 | 2 236 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 119.00 | 379 192.00 | 5 793 927.00 | 6 173 119.00 |
CU Autres participations | 1 476 975.00 | | 1 476 975.00 | 1 476 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 975.00 | | | 737 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DG Autres réserves | 987 508.00 | | | 987 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 248.00 | | | 2 152 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 173.00 | | | 952 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 854.00 | | | 1 606 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 678.00 | | | 3 641 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 927.00 | | | 5 793 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 475.00 | | | 2 834 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
FM Production stockée | | | -474 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 819.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 505 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 881.00 | | | -36 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 241.00 | | | 753 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 274.00 | | | 400 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 937.00 | | 849 625.00 | 3 144 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 387.00 | 3 936 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 387.00 | 2 459 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 962.00 | | 849 625.00 | 1 667 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 975.00 | | | 1 476 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 529.00 | 126 050.00 | 58 387.00 | 311 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 529.00 | 126 050.00 | 58 387.00 | 311 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 331.00 | 1 603 331.00 | | 1 603 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
UX Autres créances clients | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 131.00 | 144 928.00 | 537 773.00 | 952 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 458.00 | | | 106 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 477.00 | 2 040 477.00 | | 2 040 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 509.00 | 2 122 509.00 | | 2 122 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 679.00 | 2 834 476.00 | 537 773.00 | 3 641 679.00 |