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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 237.00 | | 279 237.00 | 279 237.00 |
AP Constructions | 2 185 746.00 | 421 957.00 | 1 763 789.00 | 2 185 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 959.00 | 67 031.00 | 131 928.00 | 198 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 000.00 | 488 988.00 | 3 754 012.00 | 4 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BZ Autres créances | 2 316 888.00 | | 2 316 888.00 | 2 316 888.00 |
CF Disponibilités | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 429.00 | | 2 550 429.00 | 2 550 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 429.00 | 488 988.00 | 6 304 441.00 | 6 793 429.00 |
CU Autres participations | 1 476 975.00 | | 1 476 975.00 | 1 476 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 975.00 | 737 975.00 | | 737 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
DG Autres réserves | 1 340 476.00 | 987 508.00 | | 1 340 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 122.00 | 352 967.00 | | 359 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 371.00 | 2 152 248.00 | | 2 511 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 600.00 | 952 173.00 | | 1 094 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 979.00 | 1 606 854.00 | | 1 608 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 7 634.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 160.00 | 16 328.00 | | 17 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | 23 920.00 | | 17 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 333.00 | 35 769.00 | | 47 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 070.00 | 3 641 679.00 | | 3 793 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 441.00 | 5 793 927.00 | | 6 304 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 792.00 | 2 846 122.00 | | 2 854 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 661.00 | | 3 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | 12 922.00 | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 586.00 | 12 922.00 | | 45 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 49 803.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 886.00 | -36 881.00 | | 20 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 362.00 | 133 949.00 | | 132 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 166.00 | 753 241.00 | | 758 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 044.00 | 400 274.00 | | 399 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 122.00 | 352 967.00 | | 359 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 176.00 | | 447 657.00 | 3 936 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 833.00 | 30 000.00 | 4 243 000.00 | 110 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 833.00 | 30 000.00 | 2 766 025.00 | 110 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 201.00 | | 447 657.00 | 2 459 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 975.00 | | | 1 476 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 192.00 | 115 096.00 | 5 300.00 | 379 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 192.00 | 115 096.00 | 5 300.00 | 379 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
UX Autres créances clients | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VB T. V. A. | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 037.00 | 156 254.00 | 573 646.00 | 891 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 682.00 | 1 577 682.00 | | 1 577 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 587.00 | 2 254 587.00 | | 2 254 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 744.00 | 2 359 744.00 | | 2 359 744.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 575.00 | 2 854 792.00 | 573 646.00 | 3 589 575.00 |